安联睿利6个月持有混合C (025716.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0015元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7462 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合(025715) |
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安联睿利6个月持有混合C(025716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-28 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-27 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-23 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-21 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-14 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-13 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-10 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-07 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-03 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-01 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-30 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-27 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-26 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-24 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-23 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-20 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-19 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-18 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-16 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-03-13 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-06 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-04 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-02-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-11 | 1.0026元 | 1.0026元 |