安联睿利6个月持有混合C (025716.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值0.9986元 (2026-03-10) 基金经理苏玉平管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (7448 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合A |
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安联睿利6个月持有混合C(025716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-09 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-06 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-03-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-04 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-02-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-11 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |