安联睿利6个月持有混合C (025716.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金经理苏玉平基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0186元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6712 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合(025715) |
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安联睿利6个月持有混合C(025716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-05-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-12 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-04-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-28 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-27 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-24 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-23 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-21 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-14 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-13 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-10 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-07 | 0.9788元 | 0.9788元 |