安联睿利6个月持有混合C (025716.jj ) 安联基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-26基金净值0.9986元 (2026-03-10) 基金经理苏玉平管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (7420 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 安联睿利6个月持有混合A |
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安联睿利6个月持有混合C(025716) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |