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概况
公告
安联睿利6个月持有混合C
(025716.jj )
安联基金管理有限公司
申
基金经理
苏玉平
基金类型
混合型
成立日期
2025-12-26
总资产规模
1.91亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0079
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2026-01-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.79%
(7291 / 9144)
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主从基金:
安联睿利6个月持有混合(025715)
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安联睿利6个月持有混合C(025716) - 历史资产组合