富国安元120天持有期债券发起式A (025713.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0252元 (2026-07-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4760 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安元120天持有期债券发起式C |
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富国安元120天持有期债券发起式A(025713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-17 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-12 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-10 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-04 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |