富国安元120天持有期债券发起式A (025713.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0253元 (2026-07-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4726 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安元120天持有期债券发起式C |
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富国安元120天持有期债券发起式A(025713) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.36% | 0.34% | 0.26% | 0.54% | 0.22% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.14% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.32% | 0.38% |