富国安元120天持有期债券发起式A (025713.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0282元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3831 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安元120天持有期债券发起式C |
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富国安元120天持有期债券发起式A(025713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-31 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-20 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-17 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-08-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-03 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-31 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-23 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-07-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-16 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-06 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-29 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |