富国安元120天持有期债券发起式A (025713.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张波基金类型债券型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0282元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3831 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安元120天持有期债券发起式C |
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富国安元120天持有期债券发起式A(025713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19万元 | 0.20% | 2,976.00元 | 0.05% |
| 2025-11-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |