汇添富中证A500指数量化增强A (025711.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0019元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率444.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0% (4659 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数量化增强C |
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汇添富中证A500指数量化增强A(025711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-09-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-08-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-25 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-21 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-18 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-14 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-12 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-07 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-04 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-31 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-30 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-29 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-20 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-17 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-08 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-01 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |