汇添富中证A500指数量化增强A (025711.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2026-03-06基金净值1.0209元 (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (4553 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数量化增强C |
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汇添富中证A500指数量化增强A(025711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-22 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |