汇添富中证A500指数量化增强A (025711.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0077元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (4463 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数量化增强C |
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汇添富中证A500指数量化增强A(025711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-20 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-17 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-07-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-08 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-07-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-01 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-22 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-02 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |