汇添富中证A500指数量化增强(025711) (025711.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2026-03-06基金净值1.0220元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (4397 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数量化增强C |
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汇添富中证A500指数量化增强(025711)(025711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-03 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-02 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-21 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-20 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-06 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-27 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-22 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-03-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |