汇添富中证A500指数量化增强A (025711.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0019元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率444.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0% (4659 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数量化增强C |
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汇添富中证A500指数量化增强A(025711) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.14亿 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 6.14亿 | 93.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.30万 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 3.30万 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,512.16万 | 6.84% |
| 4 | 其他资产 | 30.01万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.64亿 | 55.17% |
| 金融业 | 5,059.79万 | 7.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,155.56万 | 4.78% |
| 采矿业 | 3,097.86万 | 4.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,205.81万 | 1.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 725.62万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 709.74万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 313.56万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 268.52万 | 0.41% |
| 建筑业 | 186.89万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 88.87万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 18.63万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 13.76万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,715.00 | 0.001% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,924.98万 | 12.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 897.47万 | 1.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 277.08万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255.86万 | 0.39% |
| 金融业 | 226.56万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.65万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 161.48万 | 0.24% |
| 采矿业 | 131.32万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.84万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 51.92万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.39万 | 0.05% |
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