汇添富中证A500指数量化增强A (025711.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2026-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0019元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率444.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0% (4659 / 6239) |
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汇添富中证A500指数量化增强A(025711) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |