华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A (025696.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2255元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.55% (726 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A(025696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-23 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-22 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-21 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-07-20 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-17 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-16 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-15 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-07-14 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-13 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-07-10 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-07-09 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-07-08 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-07-07 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-07-06 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-07-03 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-07-02 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-07-01 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-06-30 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-06-29 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-06-26 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-06-25 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-06-24 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-23 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-22 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-06-18 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-17 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-16 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-06-15 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-12 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-11 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-10 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-09 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-08 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-05 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-04 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-03 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-02 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-01 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-29 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-28 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-27 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-26 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-25 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-22 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-21 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-20 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-19 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-18 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-15 | 1.3158元 | 1.3158元 |