华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A (025696.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2782元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率27.82% (737 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A(025696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-11 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-10 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-09 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-08 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-05 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-06-04 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-06-03 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-02 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-01 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-29 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-05-28 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-27 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-05-26 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-25 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-22 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-05-21 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-20 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-05-19 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-18 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-15 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-05-14 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-13 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-12 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-11 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-05-08 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-07 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-05-06 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-30 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-04-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-28 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-27 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-23 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-20 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-17 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-09 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-01 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-31 | 1.0093元 | 1.0093元 |