华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A/C (025696.jj ) 科创价格 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-21基金净值1.1082元 (2026-01-30) 基金经理孔令烨雷文渊管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (2531 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A/C(025696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-27 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-22 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-01-21 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-19 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-31 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |