华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A (025696.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1601元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.01% (1741 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A(025696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-23 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-22 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-20 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-17 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-09 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-01 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-31 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-23 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-19 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-16 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-13 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-09 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-04 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-03 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-02 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-27 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-02-26 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-25 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-02-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-10 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |