华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A (025696.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1295元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率653.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.95% (1140 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A(025696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-10-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-30 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-09-29 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-09-28 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-24 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-09-23 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-09-22 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-09-21 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-09-18 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-09-17 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-09-16 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-09-15 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-09-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-09-11 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-09-10 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-09-09 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-09-08 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-09-07 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-09-04 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-09-03 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-09-02 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-09-01 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-08-31 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-28 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-27 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-08-26 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-25 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-08-24 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-08-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-20 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-08-19 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-18 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-08-17 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-08-14 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-08-13 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-12 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-08-11 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-08-10 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-08-07 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-08-06 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-05 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-04 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-03 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-31 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-29 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-28 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-27 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-24 | 1.2255元 | 1.2255元 |