华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A (025696.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3606元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率36.06% (617 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C |
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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A(025696) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.49亿 | 91.69% |
| (其中) 股票 | 2.49亿 | 91.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,181.75万 | 8.03% |
| 3 | 其他资产 | 77.38万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.95亿 | 71.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,279.57万 | 15.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 617.82万 | 2.27% |
| 采矿业 | 246.20万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.34万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 54.24万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.24万 | 0.10% |
| 金融业 | 14.93万 | 0.05% |
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