华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A (025696.jj ) 科创综指 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理孔令烨雷文渊基金类型指数型基金成立日期2025-11-21总资产规模1.20亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2969元 (2026-06-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率29.69% (797 / 5939)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A(025696) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A.(025696) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1.20亿	1.19亿元	--
2025-11-18	--	--	1.33亿元	--