华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A/C (025696.jj ) 科创价格 (定期) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-21基金净值1.1082元 (2026-01-30) 基金经理孔令烨雷文渊管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (2531 / 5623) |
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华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A/C(025696) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |