国泰半导体制造精选混合发起C (025687.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1409元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率118.62% (19 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰半导体制造精选混合发起(025686) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰半导体制造精选混合发起C(025687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-07-15 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2026-07-14 | 2.4123元 | 2.4123元 |
| 2026-07-13 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-07-10 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-07-09 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2026-07-08 | 2.4333元 | 2.4333元 |
| 2026-07-07 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-07-06 | 2.2901元 | 2.2901元 |
| 2026-07-03 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-07-02 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-07-01 | 2.5234元 | 2.5234元 |
| 2026-06-30 | 2.5604元 | 2.5604元 |
| 2026-06-29 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-06-26 | 2.3137元 | 2.3137元 |
| 2026-06-25 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-06-24 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-06-23 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-06-22 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-06-18 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-06-17 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-06-16 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-06-15 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-06-12 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-06-11 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-06-10 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-06-09 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-06-08 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-06-05 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-04 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-06-03 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-02 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-01 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-29 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-05-28 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-05-27 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-05-26 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-05-25 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-05-22 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-05-21 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-20 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-05-19 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-05-18 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-15 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-14 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-13 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-05-12 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-05-11 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-05-08 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-07 | 1.3970元 | 1.3970元 |