国泰半导体制造精选混合发起C (025687.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2154元 (2026-02-03) 基金经理彭凌志成立以来分红再投入年化收益率24.11% (610 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰半导体制造精选混合发起A |
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国泰半导体制造精选混合发起C(025687) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,663.94万 | 93.89% |
| (其中) 股票 | 4,663.94万 | 93.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 302.31万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 1.23万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,010.66万 | 80.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.48万 | 3.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.02%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 497.79万 | 10.02% |
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