国泰半导体制造精选混合发起C (025687.jj ) 申	基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模24.84亿元 (2026-06-30) 基金净值1.8967元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率93.68% (20 / 9448)
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国泰半导体制造精选混合发起C(025687) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰半导体制造精选混合发起C.(025687) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰半导体制造精选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	2.56元	24.84亿	9.70亿元	--
2026-03-31	1.11元	1.18亿	1.06亿元	--
2025-12-31	1.03元	3,622.78万	3,520.33万元	--