国泰半导体制造精选混合发起C
(025687.jj ) 申		基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模24.84亿元 (2026-06-30) 基金净值1.8967元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率93.68% (20 / 9448)
相关基金: 主从基金: 国泰半导体制造精选混合发起A
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国泰半导体制造精选混合发起C(025687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
国泰半导体制造精选混合发起C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-30186.25万元0.30%40.75万元0.20%
2026-06-30186.25万元0.30%40.75万元0.20%
2025-12-316.13万元0.30%2.04万元0.20%
2025-12-316.13万元0.30%2.04万元0.20%

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