国泰半导体制造精选混合发起C(025687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-09-10 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-09-09 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-09-08 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-09-07 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2026-09-04 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-09-03 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-09-02 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-09-01 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-08-31 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-08-28 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-08-27 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-08-26 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-08-25 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-08-24 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2026-08-21 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-08-20 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-08-19 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-08-18 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2026-08-17 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2026-08-14 | 2.1228元 | 2.1228元 |
| 2026-08-13 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-08-12 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-08-11 | 2.1329元 | 2.1329元 |
| 2026-08-10 | 2.1835元 | 2.1835元 |
| 2026-08-07 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-08-06 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-08-05 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-08-04 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-08-03 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-07-31 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-07-30 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-07-29 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-07-28 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-07-27 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-07-24 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-07-23 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-07-22 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-07-21 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-07-20 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-07-17 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-07-16 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-07-15 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2026-07-14 | 2.4123元 | 2.4123元 |
| 2026-07-13 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-07-10 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-07-09 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2026-07-08 | 2.4333元 | 2.4333元 |
| 2026-07-07 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-07-06 | 2.2901元 | 2.2901元 |