国泰半导体制造精选混合发起C (025687.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1827元 (2026-02-02) 基金经理彭凌志成立以来分红再投入年化收益率20.77% (726 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰半导体制造精选混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰半导体制造精选混合发起C(025687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-30 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-29 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-28 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-01-27 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-26 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-23 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-01-22 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-21 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-20 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-01-19 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-01-16 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-15 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-14 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-31 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-12-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-05 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-11-28 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-11-21 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-11-14 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-11-07 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-10-31 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-10-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-10-17 | 0.9793元 | 0.9793元 |