国泰半导体制造精选混合发起C (025687.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5795元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率61.29% (141 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰半导体制造精选混合发起(025686) |
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国泰半导体制造精选混合发起C(025687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-02 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-01 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-29 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-05-28 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-05-27 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-05-26 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-05-25 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-05-22 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-05-21 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-05-20 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-05-19 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-05-18 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-05-15 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-14 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-05-13 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-05-12 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-05-11 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-05-08 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-05-07 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-06 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-30 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-29 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-28 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-27 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-04-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-23 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-04-22 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-04-21 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-20 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-17 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-16 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-13 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-10 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-09 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-08 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-03 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-01 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-31 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-30 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-27 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-20 | 1.1198元 | 1.1198元 |