国泰半导体制造精选混合发起A (025686.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6727元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率85.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率70.79% (102 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰半导体制造精选混合发起C |
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国泰半导体制造精选混合发起A(025686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-05-21 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-05-20 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-05-19 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-05-18 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-05-15 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-05-14 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-13 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-05-12 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-11 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-08 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-07 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-06 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-30 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-29 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-28 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-27 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-04-24 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-04-23 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-22 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-20 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-04-17 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-16 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-15 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-14 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-13 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-09 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-08 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-01 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-30 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-23 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-19 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-17 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-16 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-13 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-12 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-10 | 1.1834元 | 1.1834元 |