国泰半导体制造精选混合发起A (025686.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9034元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率160.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率94.34% (19 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰半导体制造精选混合发起C |
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国泰半导体制造精选混合发起A(025686) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.73亿 | 71.53% |
| (其中) 股票 | 20.73亿 | 71.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,590.04万 | 1.58% |
| (其中) 债券 | 4,590.04万 | 1.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.08亿 | 7.18% |
| 4 | 其他资产 | 5.71亿 | 19.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.66亿 | 71.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 766.34万 | 0.26% |
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