国泰半导体制造精选混合发起A (025686.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模2,203.34万元 (2026-03-31) 基金净值1.5640元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率85.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率59.69% (135 / 9232)
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国泰半导体制造精选混合发起A(025686) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰半导体制造精选混合发起A.(025686) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰半导体制造精选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.11元	2,203.34万	1,985.52万元	--
2025-12-31	1.03元	1,326.91万	1,288.26万元	--
2025-10-14	--	--	1,288.26万元	--