国泰半导体制造精选混合发起A (025686.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9034元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率160.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率94.34% (19 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰半导体制造精选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰半导体制造精选混合发起A(025686) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 186.25万元 | 0.30% | 40.75万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 6.13万元 | 0.30% | 2.04万元 | 0.20% |