国泰半导体制造精选混合发起A (025686.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9034元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率160.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率94.34% (19 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰半导体制造精选混合发起C |
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国泰半导体制造精选混合发起A(025686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-09-10 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-09-09 | 1.9381元 | 1.9381元 |
| 2026-09-08 | 1.9566元 | 1.9566元 |
| 2026-09-07 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-09-04 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2026-09-03 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-09-02 | 2.0173元 | 2.0173元 |
| 2026-09-01 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-08-31 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-08-28 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-08-27 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-08-26 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-08-25 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-08-24 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-08-21 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-08-20 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-08-19 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-08-18 | 2.2897元 | 2.2897元 |
| 2026-08-17 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-08-14 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-08-13 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-08-12 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-08-11 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-08-10 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-08-07 | 2.1261元 | 2.1261元 |
| 2026-08-06 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-08-05 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-08-04 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-08-03 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-07-31 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-07-30 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-07-29 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-07-28 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-07-27 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-07-24 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-07-23 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-07-22 | 2.2209元 | 2.2209元 |
| 2026-07-21 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2026-07-20 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-07-17 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-07-16 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-07-15 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-07-14 | 2.4192元 | 2.4192元 |
| 2026-07-13 | 2.4213元 | 2.4213元 |
| 2026-07-10 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-07-09 | 2.6656元 | 2.6656元 |
| 2026-07-08 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-07-07 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-07-06 | 2.2965元 | 2.2965元 |