国泰半导体制造精选混合发起A (025686.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0955元 (2026-04-07) 基金经理彭凌志管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率85.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (1619 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰半导体制造精选混合发起C |
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国泰半导体制造精选混合发起A(025686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-02 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-01 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-30 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-23 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-19 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-17 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-16 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-13 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-12 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-11 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-10 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-09 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-06 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-05 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-04 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-03 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-02 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-27 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-02-26 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-02-25 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-02-24 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-02-13 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-02-12 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-02-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-02-10 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-02-09 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-02-06 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-02-05 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-02-04 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-03 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-02-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-30 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-01-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-28 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-27 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-26 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-23 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-01-22 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-21 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-20 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-19 | 1.2816元 | 1.2816元 |