国泰半导体制造精选混合发起A (025686.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭凌志基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5086元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率85.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率156.14% (12 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰半导体制造精选混合发起C |
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国泰半导体制造精选混合发起A(025686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-07-09 | 2.6656元 | 2.6656元 |
| 2026-07-08 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-07-07 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-07-06 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-07-03 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-07-02 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2026-07-01 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-06-30 | 2.5674元 | 2.5674元 |
| 2026-06-29 | 2.4929元 | 2.4929元 |
| 2026-06-26 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-06-25 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-06-24 | 2.1773元 | 2.1773元 |
| 2026-06-23 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-06-22 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-06-18 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-06-17 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-06-16 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-06-15 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-06-12 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-06-11 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-06-10 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-09 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-06-08 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-05 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-04 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-06-03 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-06-02 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-06-01 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-05-29 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-05-28 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-05-27 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-26 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-05-25 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-05-22 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-05-21 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-05-20 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-05-19 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-05-18 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-05-15 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-05-14 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-13 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-05-12 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-11 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-08 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-07 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-06 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-30 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-29 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-28 | 1.3000元 | 1.3000元 |