国泰半导体制造精选混合发起A (025686.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2026元 (2026-02-06) 基金经理彭凌志成立以来分红再投入年化收益率22.79% (622 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰半导体制造精选混合发起C |
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国泰半导体制造精选混合发起A(025686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-02-05 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-02-04 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-03 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-02-02 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-30 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-01-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-01-28 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-01-27 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-01-26 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-23 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-01-22 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-21 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-20 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-01-19 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-01-16 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-01-15 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-01-14 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-09 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-12-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-19 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-12-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-11-28 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-11-21 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-11-14 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-11-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-10-31 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-10-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |