申万菱信宁通六个月持有期混合(025668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-09-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-01 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-31 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-17 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-13 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-07 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-08-06 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-10 | 0.9893元 | 0.9893元 |