申万菱信宁通六个月持有期混合 (025668.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申	基金经理刘敦基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模1.92亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9993元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率53.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7056 / 9458)
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申万菱信宁通六个月持有期混合(025668) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

申万菱信宁通六个月持有期混合历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	78.92万元	0.60%	19.73万元	0.15%