申万菱信宁通六个月持有期混合 (025668.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0087元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (7115 / 9107) |
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申万菱信宁通六个月持有期混合(025668) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,057.23万 | 18.18% |
| (其中) 股票 | 5,057.23万 | 18.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.17亿 | 42.05% |
| (其中) 债券 | 1.17亿 | 42.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.08亿 | 38.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 262.50万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,345.91万 | 4.84% |
| 金融业 | 1,177.76万 | 4.23% |
| 采矿业 | 728.24万 | 2.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 450.26万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215.89万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 195.75万 | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141.59万 | 0.51% |
| 建筑业 | 118.92万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 71.62万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.05万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 51.89万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.39万 | 0.09% |
| 房地产业 | 12.03万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.64%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 253.80万 | 0.91% |
| 通讯业务 | 105.90万 | 0.38% |
| 信息技术 | 95.23万 | 0.34% |
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