申万菱信宁通六个月持有期混合 (025668.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9928元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7207 / 9314) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信宁通六个月持有期混合(025668) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,604.14万 | 18.41% |
| (其中) 股票 | 3,604.14万 | 18.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,900.87万 | 45.46% |
| (其中) 债券 | 8,900.87万 | 45.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,500.01万 | 33.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 572.56万 | 2.92% |
| 5 | 其他资产 | 1.58万 | 0.008% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,007.79万 | 5.15% |
| 金融业 | 792.63万 | 4.05% |
| 采矿业 | 543.83万 | 2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311.02万 | 1.59% |
| 批发和零售业 | 135.41万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118.10万 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.61万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.35万 | 0.26% |
| 建筑业 | 49.03万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 36.26万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.06万 | 0.17% |
| 房地产业 | 7.39万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.05%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 189.72万 | 0.97% |
| 信息技术 | 118.62万 | 0.61% |
| 通讯业务 | 93.33万 | 0.48% |
加载中......