申万菱信宁通六个月持有期混合 (025668.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0087元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (7115 / 9107) |
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申万菱信宁通六个月持有期混合(025668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-03-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-20 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-16 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |