申万菱信宁通六个月持有期混合 (025668.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-21基金净值1.0121元 (2026-02-27) 基金经理刘敦 |
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申万菱信宁通六个月持有期混合(025668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-16 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |