申万菱信宁通六个月持有期混合 (025668.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9834元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (7827 / 9241) |
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申万菱信宁通六个月持有期混合(025668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-18 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-17 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-10 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-04-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-23 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |