申万菱信宁通六个月持有期混合 (025668.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9897元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (7201 / 9305) |
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申万菱信宁通六个月持有期混合(025668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-10 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-09 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-08 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-06 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-02 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-01 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-30 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-06-29 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-26 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-24 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-22 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-06-18 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-17 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-10 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-08 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-27 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |