汇添富标普港股通低波红利指数A (025661.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9773元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (4805 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富标普港股通低波红利指数C |
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汇添富标普港股通低波红利指数A(025661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-22 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-21 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-20 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-17 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-15 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-14 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-13 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-07-10 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-07-09 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-07-08 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-07 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-06 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-03 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-02 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-01 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-30 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-06-29 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-25 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-06-24 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-23 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-22 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-18 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-16 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-15 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-12 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-11 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-28 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-20 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |