汇添富标普港股通低波红利指数A (025661.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0240元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4409 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富标普港股通低波红利指数C |
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汇添富标普港股通低波红利指数A(025661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-08 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-07 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-03 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-01 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-19 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-10 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-04 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-03 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-02 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-10 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-06 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-05 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-02-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-02-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-30 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-29 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |