汇添富标普港股通低波红利指数A (025661.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0126元 (2026-01-15) 基金经理晏阳成立以来分红再投入年化收益率1.31% (4696 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富标普港股通低波红利指数C |
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汇添富标普港股通低波红利指数A(025661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-01-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-07 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-01-06 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-31 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-19 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |