汇添富标普港股通低波红利指数A (025661.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9738元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率314.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.57% (4777 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富标普港股通低波红利指数C |
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汇添富标普港股通低波红利指数A(025661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-10-09 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-10-08 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-09-30 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-09-29 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-09-28 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-09-24 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-09-23 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-22 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-09-21 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-09-18 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-09-17 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-09-16 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-09-15 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-09-14 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-09-11 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-09-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-09 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-09-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-07 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-09-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-09-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-09-01 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-31 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-08-28 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-27 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-08-26 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-24 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-21 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-19 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-18 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-17 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-14 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-13 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-12 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-08-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-10 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-07 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-06 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-05 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-04 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-27 | 0.9808元 | 0.9808元 |