汇添富标普港股通低波红利指数A (025661.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8981元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-10.15% (5603 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富标普港股通低波红利指数C |
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汇添富标普港股通低波红利指数A(025661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-30 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-06-29 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-25 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-06-24 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-23 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-22 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-18 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-16 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-15 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-12 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-11 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-06-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-02 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-01 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-28 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-05-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-20 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-15 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-12 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-30 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-29 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |