汇添富标普港股通低波红利指数A (025661.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模1.88亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9939元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (4793 / 6219)
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汇添富标普港股通低波红利指数A(025661) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富标普港股通低波红利指数A.(025661) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富标普港股通低波红利指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.90元	1.88亿	2.09亿元	--
2026-03-31	1.00元	3.11亿	3.10亿元	--
2025-11-25	--	--	6.84亿元	--