汇添富标普港股通低波红利指数A (025661.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9939元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (4793 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富标普港股通低波红利指数C |
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汇添富标普港股通低波红利指数A(025661) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 89.57% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 89.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,692.58万 | 7.17% |
| 3 | 其他资产 | 770.39万 | 3.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.57%) |
|---|---|---|
| 55 公用事业 | 4,225.44万 | 17.89% |
| 40 金融 | 3,540.80万 | 14.99% |
| 60 房地产 | 3,116.56万 | 13.20% |
| 20 工业 | 2,985.66万 | 12.64% |
| 10 能源 | 2,472.54万 | 10.47% |
| 50 电信服务 | 2,098.80万 | 8.89% |
| 30 日常消费 | 1,244.14万 | 5.27% |
| 25 可选消费 | 553.15万 | 2.34% |
| 35 医疗保健 | 406.91万 | 1.72% |
| 15 原材料 | 321.90万 | 1.36% |
| 45 信息技术 | 190.37万 | 0.81% |
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