汇添富标普港股通低波红利指数A (025661.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0296元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (4411 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富标普港股通低波红利指数C |
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汇添富标普港股通低波红利指数A(025661) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.60亿 | 92.27% |
| (其中) 股票 | 3.60亿 | 92.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,477.70万 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 536.15万 | 1.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.27%) |
|---|---|---|
| 55 公用事业 | 7,027.07万 | 18.02% |
| 40 金融 | 5,761.53万 | 14.78% |
| 60 房地产 | 5,337.43万 | 13.69% |
| 20 工业 | 4,789.10万 | 12.28% |
| 10 能源 | 4,648.79万 | 11.92% |
| 50 电信服务 | 3,495.98万 | 8.97% |
| 30 日常消费 | 2,393.86万 | 6.14% |
| 35 医疗保健 | 790.38万 | 2.03% |
| 25 可选消费 | 784.06万 | 2.01% |
| 15 原材料 | 616.78万 | 1.58% |
| 45 信息技术 | 331.88万 | 0.85% |
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