大成创业板人工智能ETF发起式联接A (025652.jj ) 创业板人工智能 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6412元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率64.12% (198 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 大成创业板人工智能ETF(159242) |
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大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-05-28 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-05-27 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-26 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-05-25 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-22 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-05-21 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-05-20 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-05-19 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-05-18 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-15 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-05-14 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-05-13 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-05-12 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-05-11 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-05-08 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-05-07 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-06 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-04-30 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-04-29 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-28 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-04-27 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-04-24 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-04-23 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-22 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-04-21 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-04-20 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-04-17 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-16 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-04-15 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-04-14 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-04-13 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-10 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-09 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-04-08 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-04-07 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-03 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-02 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-04-01 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-31 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-30 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-27 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-26 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-03-25 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-03-23 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-20 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-19 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-18 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-17 | 1.2323元 | 1.2323元 |