大成创业板人工智能ETF发起式联接A (025652.jj ) 创业板人工智能 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4090元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.90% (306 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 大成创业板人工智能ETF |
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大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 467.83万 | 0.57% |
| (其中) 股票 | 467.83万 | 0.57% | |
| 2 | 基金投资 | 7.57亿 | 92.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,455.31万 | 5.47% |
| 4 | 其他资产 | 904.27万 | 1.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 345.25万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.11万 | 0.11% |
| 金融业 | 14.46万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 11.01万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.50万 | 0.007% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.0006% |
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