大成创业板人工智能ETF发起式联接A (025652.jj ) 创业板人工智能 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6394元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率63.94% (216 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 大成创业板人工智能ETF(159242) |
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大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,116.42万 | 93.73% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 444.70万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 31.71万 | 0.42% |
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