大成创业板人工智能ETF发起式联接A (025652.jj ) 创业板人工智能 (半年) 大成基金管理有限公司申	基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-21总资产规模3,263.92万元 (2026-03-31) 基金净值1.6313元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率63.13% (230 / 5892)
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大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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大成创业板人工智能ETF发起式联接A.(025652) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成创业板人工智能ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.23元	3,263.92万	2,650.57万元	--
2025-12-31	1.18元	2,384.21万	2,020.34万元	--
2025-10-21	1.00元	3,273.28万	3,273.28万元	--