大成创业板人工智能ETF发起式联接A
(025652.jj ) 创业板人工智能 (半年) 大成基金管理有限公司申		基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-21总资产规模4,771.00万元 (2026-06-30) 基金净值1.4090元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.90% (306 / 6219)
相关基金: 主从基金: 大成创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 大成创业板人工智能ETF
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大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成创业板人工智能ETF发起式联接A.(025652) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成创业板人工智能ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.79元4,771.00万2,672.23万元--
2026-03-311.23元3,263.92万2,650.57万元--
2025-12-311.18元2,384.21万2,020.34万元--
2025-10-211.00元3,273.28万3,273.28万元--

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