大成创业板人工智能ETF发起式联接A (025652.jj ) 创业板人工智能 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2578元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率162.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.78% (354 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 大成创业板人工智能ETF |
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大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-10-12 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-10-09 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-10-08 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-09-30 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-09-29 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-09-28 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-09-24 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-09-23 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-09-22 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-09-21 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-09-18 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-09-17 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-09-16 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-09-15 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-09-14 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-09-11 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-09-10 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-09-09 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-09-08 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-09-07 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-09-04 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-09-03 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-09-02 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-09-01 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-08-31 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-08-28 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-08-27 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-08-26 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-08-25 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-08-24 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-08-21 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-08-20 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-08-19 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-18 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-08-17 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-08-14 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-08-13 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-08-12 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-08-11 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-08-10 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-08-07 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-08-06 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-08-05 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-08-04 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-08-03 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-31 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-07-30 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-29 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-28 | 1.2911元 | 1.2911元 |