大成创业板人工智能ETF发起式联接A (025652.jj ) 创业板人工智能 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理刘淼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3944元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.44% (324 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 大成创业板人工智能ETF |
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大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-08-19 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-18 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-08-17 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-08-14 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-08-13 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-08-12 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-08-11 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-08-10 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-08-07 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-08-06 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-08-05 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-08-04 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-08-03 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-31 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-07-30 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-07-29 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-28 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-07-27 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-07-24 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-07-23 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-22 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-07-21 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-07-20 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-17 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-16 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-07-15 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-07-14 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-07-13 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-07-10 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-07-09 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-07-08 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-07-07 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-07-06 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-07-03 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-07-02 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-07-01 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-06-30 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-06-29 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-06-26 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-06-25 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-06-24 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-06-23 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-06-22 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-06-18 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-06-17 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-16 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-06-15 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-06-12 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-06-11 | 1.5580元 | 1.5580元 |