大成创业板人工智能ETF发起式联接A (025652.jj ) 创业板人工智能 (半年) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2919元 (2026-03-20) 基金经理刘淼管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率29.19% (575 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成创业板人工智能ETF发起式联接C目标基金: 大成创业板人工智能ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-19 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-18 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-17 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-16 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-13 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-12 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-11 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-03-10 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-03-09 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-06 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-03-05 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-04 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-03 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-02 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-02-27 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-02-26 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-02-25 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-02-24 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-02-13 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-02-12 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-02-11 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-02-10 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-02-09 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-02-06 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-02-05 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-02-04 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-02-03 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-02-02 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-30 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-01-29 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-28 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-01-27 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-01-26 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-01-23 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-22 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-21 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-20 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-01-19 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-16 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-01-15 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-01-14 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-01-13 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-01-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-01-09 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-01-08 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-07 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-06 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-12-31 | 1.1801元 | 1.1801元 |