易方达港股通科技混合A (025648.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9828元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率584.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% (7733 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通科技混合C |
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易方达港股通科技混合A(025648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-09-17 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-09-16 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-15 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-09-14 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-09-11 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-09-10 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-09-09 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-09-08 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-09-07 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-09-04 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-03 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-09-02 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-09-01 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-08-31 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-08-28 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-08-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-26 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-25 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-24 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-21 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-20 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-19 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-08-18 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-08-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-14 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-08-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-10 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-07 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-06 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-05 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-04 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-03 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-31 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-30 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-29 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-28 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-16 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |