易方达港股通科技混合A (025648.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0561元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4371 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通科技混合C |
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易方达港股通科技混合A(025648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-05 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-04 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-03 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-02 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-01 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-29 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-28 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-27 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-25 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-20 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-11 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-07 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-06 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-15 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-14 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-13 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-10 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-08 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-07 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-04-03 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-02 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-01 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-03-31 | 0.8742元 | 0.8742元 |