易方达港股通科技混合A (025648.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9988元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7485 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通科技混合C |
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易方达港股通科技混合A(025648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-16 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-15 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-04-14 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-04-13 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-04-10 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-08 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-07 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-04-03 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-02 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-04-01 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-03-31 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-03-30 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-03-27 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-03-26 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-25 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-24 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-03-23 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-03-20 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-03-19 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-18 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-17 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-03-16 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-13 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-12 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-03-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-09 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-06 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-05 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-03-04 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-03-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-02-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-02-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-11 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-02-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-02-09 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-02-06 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-02-05 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-02-04 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-02-03 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-02-02 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-01-30 | 0.9875元 | 0.9875元 |