易方达港股通科技混合A (025648.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模12.32亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0017元 (2026-02-13) 基金经理李剑锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (7401 / 9078)
相关基金:	主从基金: 易方达港股通科技混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达港股通科技混合A(025648) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

易方达港股通科技混合A.(025648) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

易方达港股通科技混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.93元	12.32亿	13.25亿元	--
2025-10-14	--	--	13.46亿元	--