易方达港股通科技混合A
(025648.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模5.51亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9669元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 持仓换手率584.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% (8090 / 9455)
相关基金: 主从基金: 易方达港股通科技混合C
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易方达港股通科技混合A(025648) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达港股通科技混合A.(025648) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达港股通科技混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.31元5.51亿4.19亿元--
2026-03-310.87元9.64亿11.03亿元--
2025-12-310.93元12.32亿13.25亿元--
2025-10-14----13.46亿元--

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