易方达港股通科技混合A (025648.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0128元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6367 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通科技混合C |
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易方达港股通科技混合A(025648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-20 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-16 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-09 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-08 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-07 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-07-02 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-01 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-30 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-29 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-26 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-25 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-06-24 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-23 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-22 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-18 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-06-17 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-16 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-06-12 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-05 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-04 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-03 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-02 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-01 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-29 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-28 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-27 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-25 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-05-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-20 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |