易方达港股通科技混合A (025648.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9853元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (7566 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通科技混合C |
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易方达港股通科技混合A(025648) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.83亿 | 81.11% |
| (其中) 股票 | 6.83亿 | 81.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.36亿 | 16.18% |
| 3 | 其他资产 | 2,284.78万 | 2.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,607.23万 | 6.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.45%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4.82亿 | 57.23% |
| 工业 | 7,414.53万 | 8.80% |
| 电信服务 | 4,251.92万 | 5.05% |
| 非必需消费品 | 2,839.07万 | 3.37% |
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