易方达港股通科技混合A (025648.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理李剑锋基金类型混合型成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1891元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.96% (1261 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通科技混合C |
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易方达港股通科技混合A(025648) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.27亿 | 88.13% |
| (其中) 股票 | 12.27亿 | 88.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,791.28万 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 7,728.00万 | 5.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 8.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.71%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3.80亿 | 27.28% |
| 非必需消费品 | 3.50亿 | 25.18% |
| 工业 | 1.56亿 | 11.19% |
| 保健 | 9,731.40万 | 6.99% |
| 电信服务 | 9,290.54万 | 6.67% |
| 材料 | 3,342.60万 | 2.40% |
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