平安高端装备混合发起式C (025647.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4247元 (2026-02-27) 基金经理俞瑶王修宝管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率42.48% (238 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高端装备混合发起式A |
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平安高端装备混合发起式C(025647) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-02-26 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-02-25 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-02-24 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-02-13 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-02-12 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-02-11 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-02-10 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-02-09 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-02-06 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-02-05 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-02-04 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-02-03 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-02-02 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-01-30 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-01-29 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-01-28 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-01-27 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-01-26 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-01-23 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-01-22 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-01-21 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-01-20 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-01-19 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-01-16 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-01-15 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-01-14 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-01-13 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-01-12 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-01-09 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-01-08 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-01-07 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-06 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-05 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-12-31 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-12-30 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-12-29 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-12-26 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-12-25 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-22 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-17 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-12-12 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-11 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |