平安高端装备混合发起式C (025647.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4247元 (2026-02-27) 基金经理俞瑶王修宝管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率42.48% (238 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高端装备混合发起式A |
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平安高端装备混合发起式C(025647) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 82.41% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 82.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.06万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 10.06万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,478.34万 | 8.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,755.23万 | 9.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 70.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,237.75万 | 6.71% |
| 建筑业 | 973.41万 | 5.28% |
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