平安高端装备混合发起式C (025647.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶王修宝基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4062元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率40.63% (331 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高端装备混合发起式(025646) |
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平安高端装备混合发起式C(025647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-07-09 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-07-08 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-07-07 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-06 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-07-03 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-07-02 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-07-01 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-30 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-29 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-26 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-25 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-24 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-23 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-06-22 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-18 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-06-16 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-15 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-12 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-06-11 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-10 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-09 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-08 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-05 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-04 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-03 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-02 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-01 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-29 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-05-28 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-27 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-05-26 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-25 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-22 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-21 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-20 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-05-19 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-18 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-15 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-05-14 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-13 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-12 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-11 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-05-08 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-05-07 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-06 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-30 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-29 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-28 | 1.3270元 | 1.3270元 |