平安高端装备混合发起式C (025647.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶王修宝基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4017元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率40.18% (263 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安高端装备混合发起式A |
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平安高端装备混合发起式C(025647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-21 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-20 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-17 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-04-16 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-15 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-04-14 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-13 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-10 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-04-09 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-07 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-02 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-01 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-31 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-30 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-27 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-26 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-25 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-24 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-23 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-03-20 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-19 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-03-18 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-17 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-16 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-13 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-12 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-11 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-03-10 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-03-09 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-03-06 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-03-05 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-04 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-03-03 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-03-02 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-02-27 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-02-26 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-02-25 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-02-24 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-02-13 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-02-12 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-02-11 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-02-10 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-02-09 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-02-06 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-02-05 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-02-04 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-02-03 | 1.4808元 | 1.4808元 |